随着上市公司一季报加速
披露，部分百亿级(jí)私(sī)募最新持仓情况 曝光，邓晓峰、冯柳、董承非、夏俊杰和林利军等“顶(dǐng)流”基金经理积极调仓换股。此外，从其他百亿级私募的新进(jìn)布局来(lái)看(kàn)，基础化工、人工智能和大消费等(děng)方向受到(dào)追捧。

对部分周期(qī)股获利了结

私(sī)募排排网数据显示，今年一季度，高毅资产两位“顶(dǐng)流(liú)”基(jī)金经理邓晓峰和冯柳动作频频(pín)。其中，邓晓峰大幅减(jiǎn)持(chí)紫(zǐ)金矿业、中国铝业和云(yún)铝股份，似乎趁高位对周期股仓位(wèi)进行(xíng)部分获利(lì)了结；冯柳也减仓海康威视(shì)和中炬高(gāo)新(xīn)，大手笔新进化(huà)学制品公司瑞丰新材。

具(jù)体来看(kàn)，邓晓峰管理的高毅(yì)晓峰2号致信基金、高毅(yì)晓峰鸿远集合资金信托计划分别减持(chí)紫金矿(kuàng)业5600万股(gǔ)和3205.65万股，合计减仓超8800万股，而两只产品目(mù)前(qián)仍持仓(cāng)紫金矿业6.1亿股，一季度末(mò)的(de)持股市值仍超百亿元“赔钱卖”！每个月都有人撑不住离场。

记者发现，邓晓峰管理的产品在2019年开始介入(rù)紫金矿业，巅峰期一度持仓(cāng)超(chāo)9亿股。近年来该公司股
价(jià)不(bù)断创出(chū)新(xīn)高，近期已突破19元。邓晓峰(fēng)在2023年以来多个季度已持续进行高位减持。

除了紫金矿业之外，邓(dèng)晓峰(fēng)管理的两只产品还分
别减持中国铝业7301.38万股和云铝股份2569.98万股。不过，一季度邓晓峰对半导体主题产 生(shēng)兴(xīng)趣，他(tā)新进买入169.90万股纳芯微，期末持(chí)股市值为1.71亿(yì)元。

另一位高毅“大将”冯柳对“爱(ài)股”海康威视的减持力度较为温和，他掌舵(duò)的高毅邻山1号远望基金一季度减(jiǎn)仓1600万股，最新持(chí)仓达4.11亿股，期末总市值超130亿元。此前，他在去年四季度减持海(hǎi)康威视800万股，其他多(duō)个季度以加仓和“原(yuán)地(dì)踏步(bù)”为主。

此外，冯柳一季(jì)度减持(chí)了(le)宝丰能源 4000万股和中炬高(gāo)新2100万股，而(ér)他除了新进瑞丰新(xīn)材(cái)1000.3万(wàn)股之外，还对龙(lóng)佰(bǎi)集团、康(kāng)华生物、东
诚药业和(hé)安琪酵母进行了小幅加(jiā)仓。

“顶流”积极布局

一季度，董承非、夏俊杰和林利军等“顶流”基(jī)金经理的动作较为积极。

具体来(lái)看(kàn)，董承(chéng)非管理的(de)睿郡有孚1号私募基金(jīn)，以持仓186.15万股新进家居用品公司公牛集团的前十(shí)大流通股东，期末持股市值接近2亿(yì)元。同(tóng)时，睿郡有孚1号私募基金还加仓了元力(lì)股份69.3万股，合计持(chí)有这(zhè)只活性炭领域公司459.41万股(gǔ)。

此外，董承非管理的睿郡有孚1号(hào)私募基金、睿郡有孚3号私募(mù)基金合计增持数字芯片(piàn)设计(jì)公司(sī)乐鑫科技110万股，睿郡有孚2号私募基金则新进58.58万股，这三只产品合计(jì)持仓(cāng)乐鑫科技超270万股，期末持仓(cāng)总市值达2.5亿元。

仁桥资(zī)产夏俊杰一季度新进软件开发公司国(guó)投(tóu)智能358.48万股，还小幅(fú)加仓北京人 力(lì)83.33万股，而(ér)对荃银高科、山河药辅、精锻科(kē)技和中粮科工(gōng)、新经(jīng)典(diǎn)等的持仓保(bǎo)持不(bù)变(biàn)。不过，他也减(jiǎn)持(chí)了第一大重仓股华域汽车 超170万
股，期末持仓市值达3.16亿(yì)元。

林利军较 为青睐(lài)医药赛道，他管理的正心谷(檀真)价值中国臻选私募基金新(xīn)进佐力药(yào)业406.09万股(gǔ)，正心(xīn)谷(檀真(zhēn))价值中(zhōng)国优选私募基金则新进科德教育185.19万股。中国证券报记者发(fā)现，林利军(jūn)此前(qián)布局了多只医药股，如(rú)以岭(lǐng)药业、心脉医疗、“赔钱卖”！每个月都有人撑不住离场拱(gǒng)东医疗等标的，但一季(jì)报在上述公(gōng)司前十大流通股东中均未发现(xiàn)其“身影”。

三大(dà)方向受追捧

除了上述多位“顶流”基金(jīn)经理积极(jí)调仓换股(gǔ)，还有一些百亿级(jí)私(sī)募新进布局(jú)基础化工、人工智能和大消费等方
向。

具体来看，一季度有6只基(jī)础化工行业个股获百亿级(jí)私募新进(jìn)布局。高毅资产除了布局瑞丰新材(cái)之外，还新进云天化812.05万股，聚鸣投资(zī)买入力量钻石(shí)超180万股。

同(tóng)时，以电子、传媒和计算机为代表的人工智能产业链也(yě)备受百亿级私募追捧。其中，玄元(yuán)投资、聚 鸣投资、盛(shèng)泉恒元(yuán)、上汽颀臻、信弘(hóng)天禾和康曼德
资本分别新进富瀚微、胜宏科技、博硕 科技、兆讯传媒、旗天科(kē)技和中石科技。

此外，汽车、建筑材(cái)料、家用电(diàn)器和商贸零售等大消费赛道也获得百亿(yì)级(jí)私(sī)募的(de)青睐。森麒麟 、中国海诚、中粮科(kē)工、联域股份和(hé)三态股份(fèn)获得高毅资产、通怡投资、盛泉恒元、合(hé)远基金和金锝私募等机(jī)构争相布局。

睿郡资产表
示，当(dāng)前主 要(yào)关注的资产方向是那(nà)些可以实现防御性增(zēng)长的行业(yè)和(hé)公(gōng)司，在过去一两年中，越来越多的资金偏好防御性资产，特别是那些提供(gōng)高股息率的投资标 的，未来仍有业绩增长空间。此外，防
御性资产可以(yǐ)重点(diǎn)从资源性和公用(yòng)事业行业中挖掘，这类行(xíng)业企业(yè)在近(jìn)两三(sān)年内相对容(róng)易在政府调整资源价格的过程中受益。