国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的(de)，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年(阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电商业(yè)务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估(gū)值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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