国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季(jì)度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是(shì)东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了(le)景林(lín)今年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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