因市场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司(sī)股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股(gǔ)价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公(gōng)司一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而(ér)微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增加弥补了(le)消费(fèi)领域的(de)收入下(xià)滑，并带动微控制器业(yè)务收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美(měi)元兑人民(mín)币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加。另一(yī)方(fāng)面，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)认真地还是认真的写作业，认真的与认真地2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一(yī)致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟自披露(lù)该减持(chí)计划公告日起15个(gè)交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别(bié)是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新(xīn)的产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目前市(shì)占率排名(míng)全(quán)球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业(yè)内供应商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通过(guò)差(chà)异化产(chǎn)品需求切入(rù)该细分领域市(shì)场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应用方面(miàn)都处于领先地位。随着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产(chǎn)业处于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩(hán)国(guó)的三(sān)星电子(zi)、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市(shì)场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长(zhǎn认真地还是认真的写作业，认真的与认真地g)鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋(qū)势来(lái)看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比(bǐ)2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的(de)销(xiāo)售额预计(jì)则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末，多(duō)家基金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变(biàn)化(huà)看(kàn)，一(yī)季度银河创新(xīn)成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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