私募大佬葛卫东的持股动向(xiàng)，一向备受投资者(zhě)关注。4月29日(rì)，随着(zhe)A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披露(lù)收(shōu)官，葛卫东的(de)最(zuì)新持股动(dòng)向清(qīng)晰地(dì)呈现在(zài)投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日(rì)报(bào)记者梳(shū)理A股上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家(jiā)上市公司前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东或前(qián)十(shí)大股东名单(dān)中现身(shēn)。与2022年(nián)三季(jì)报相比，葛卫东从安恒(héng)信(xìn)息前十大流通股东(dōng)名单中退出，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿的谐波(bō)，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电(diàn)股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至(zhì)2022年(nián)年底，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公(gōng)司一(yī)季报显(xiǎn)示，葛卫东出(chū)现(xiàn)在9家上市(shì)公司前十大(dà)流通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在(zài)短(duǎn)暂退出后，再(zài)次出现在安恒(héng)信息前十(shí)大(dà)流通股东名单中，减持了容(róng)百科(kē)技、绿的谐波，对(duì)兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新、科大讯(xùn)飞(fēi)、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信(xìn)的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫(wèi)东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年(nián)底大(dà)增14.25亿元，即(jí)便剔除新(xīn)进(jìn)股安恒信息(xī)的影响，其持股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股(gǔ)上市(shì)公司前十大流通股东或前十大(dà)股东名(míng)单中(zhōng)，参与方(fāng)式包括定增、二(èr)级市场买入等(děng)。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技(jì)股，例如软(ruǎn)件、半导体(tǐ)等行业，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报(bào)中(zhōng)，兆易创(chuàng)新和科大讯飞是葛(gé)卫东的前两大重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分别(bié)为(wèi)21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛卫东(dōng)对(duì)这两只股票的持仓保(bǎo)持(chí)不变，市(shì)值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受(shòu)到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四(sì)季度(dù)，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞(fēi)前十大股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫(wèi)东开(kāi)启了减持模式(shì)，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个(gè)季度中(zhōng)，有7个(gè)季度进行了减持(chí)操(cāo)作，累(lèi)计减持2940.34万(wàn)股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股一线启动，随后一(yī)路拉升，累计涨幅高达93室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过.97％，成为炙手可热的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价继续上行(xíng)，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二大重仓(cāng)股，科(kē)大讯飞(fēi)是(shì)今年(nián)一(yī)季度(dù)葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科(kē)大(dà)讯飞(fēi)股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年(nián)年底保持(chí)不(bù)变，但得益于今年一季(jì)度股价暴(bào)涨，持(chí)股市(shì)值快(kuài)速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底接(jiē)近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业(yè)绩(jì)表(biǎo)现惨淡(dàn)。一季(jì)报显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去(qù)年(nián)同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)与扣除非(fēi)经常性损益的(de)净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称(chēng)，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于(yú)去年12月(yuè)份和今年1月份特殊的社会经济客观环境(jìng)，当期无法推进项目进程和合同(tóng)签署等工作，随后又(yòu)面临春节假期，较多(duō)大项目在(zài)一季度的签(qiān)单(dān)、实施、交付、验收等工作进程出现了延(yán)迟，影响了收入的(de)实(shí)现进度(dù)。第(dì)二(èr)，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相关的(de)合(hé)同签署需要调整(zhěng)的(de)过程(chéng)，经过去年四季度和今年一(yī)季度的努(nǔ)力，主要调(diào)整已(yǐ)基本完成(chéng)。第三(sān)，面对认知智能技术阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公(gōng)司依托(tuō)认(rèn)知智能全国(guó)重点实(shí)验室的长期积(jī)累，于2022年(nián)12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大(dà)模型专项攻关(guān)”，将于(yú)2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星火(huǒ)大模(mó)型，攻关项目(mù)的(de)新增(zēng)投入(rù)一定程度上影响了当期利(lì)润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和业(yè)务开(kāi)拓上的进展，预计从二季度(dù)开始将实现收入和毛利(lì)正向增长，并(bìng)有信心实现(xiàn)全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一(yī)大重仓股，也是其长期持有的股票(piào)之(zhī)一，早在2018年二季(jì)度便开始(shǐ)布局(jú)。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总股(gǔ)本的(de)2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减(jiǎn)持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表(biǎo)现上，在去年10月底下探(tàn)两年低位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和(hé)今年一季度，兆易创新(xīn)股价分别(bié)上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆(zhào)易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一(yī)季报显示，今年一季度(dù)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新营(yíng)业收(shōu)入13.41亿元，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于营业(yè)收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产(chǎn)品市场需求下(xià)降，本季度营业(yè)收入同比(bǐ)减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯片业(yè)务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控制器业务收(shōu)入(rù)同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿元，传(chuán)感器业务(wù)收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票(piào室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过)上(shàng)都(dōu)能精准出击(jī)、一击制(zhì)胜，甚至在部(bù)分(fēn)股票上被套牢。以新能(néng)源(yuán)概念股容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股(gǔ)后，容(róng)百科(kē)技股价却(què)一(yī)路走低，去年四(sì)季(jì)度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价仍(réng)未摆脱低迷态(tài)势(shì)，4月25日盘中最低触(chù)及(jí)60.91元/股，创两(liǎng)年最低(dī)位(wèi)。

　　伴(bàn)随(suí)股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去(qù)年四(sì)季(jì)度和今年一季度(dù)分(fēn)别(bié)减持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一(yī)季度(dù)末(mò)，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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