私募(mù)大佬葛卫东的持(chí)股(gǔ)动(dòng)向，一向(xiàng)备受投资(zī)者关注(zhù)。4月29日，随着(zhe)A股(gǔ)上市公司2022年年报和2023年一(yī)季报披露(lù)收官(guān)，葛卫东的(de)最新持股动(dòng)向清晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股(gǔ)上市(shì)公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在(zài)8家上市(shì)公司(sī)前十(shí)大流(liú)通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报(bào)相(xiāng)比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流通股东名单(dān)中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞(fēi)、移(yí)远通信的持股保持(chí)不变，湘电(diàn)股份是(shì)唯一的新进股（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫(wèi)东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后(hòu)，再次出现在(zài)安恒(héng)信息(xī)前十大流通股东(dōng)名(míng)单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科(kē)大(dà)讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远通信(xìn)的(de)持(chí)股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除(chú)新进股(gǔ)安恒信息的影响，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频(pín)出现在A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十(shí)大股(gǔ)东名单中，参与(yǔ)方式包括定增、二级市(shì)场买(mǎi)入等(děng)。从(cóng)持仓风格上来(lái)看，葛卫(wèi)东偏爱(ài)成(chéng)长股，尤其是科技股，例如(rú)软件、半导体等(děng)行(xíng)业，买(mǎi)入后往往长期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前(qián)两大重(zhòng)仓股，分别为芯片和(hé)AI龙(lóng)头股，期末持股市值分别(bié)为(wèi)21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年(nián)年底分别(bié)增加(jiā)了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一(yī)季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓保持不变，市值(zhí)的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十大股(gǔ)东名单中，到(dào)2020年二(èr)季度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启(qǐ)了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度(dù)中，有7个季度进行(xíng)了减持操作，累(lèi)计(jì)减持(chí)2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启(qǐ)动，随后一(yī)路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行(xíng)，4月(yuè)4日(rì)盘中(zhōng)一度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二(èr)大重仓股(gǔ)，科大讯(xùn)飞是今(jīn)年一季度葛卫(wèi)东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变(biàn)，但得益于今年(nián)一季度股价暴涨，持股市(shì)值快(kuài)速抬升，共(gòng)增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接(jiē)近(jìn)翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相比，科大(dà)讯(xùn)飞一季度业绩(jì)表现惨淡(dàn)。一季报(bào)显示，报告期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东(dōng)的净利润与扣除非经常(cháng)性损益的净(jìng)利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释(shì)称(chēng)，公司业绩(jì)下滑的原因(yīn)有三方面：第(dì)一，由(yóu)于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环(huán)境，当期无法推进项目(mù)进(jìn)程和合同签(qiān)署等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一(yī)季度的签单、实施(shī)、交付(fù)、验收等工作(zuò)进程出现了(le)延迟，影响(xiǎng)了(le)收入(rù)的实现进度。第(dì)二，公司(sī)2019年被列入(rù)美(měi)国实体清单(dān)，2022年10月(yuè)7日被再(zài)次极(jí)限施压，从供应(yīng)链到相关的(de)合同签署(shǔ)需(xū)要调整的过程，经过(guò)去年四季度和今(jīn)年一季度的努(nǔ)力(lì)，主要(yào)调整已基(jī)本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带(dài)来的重大机(jī)遇，公司依托认知(zhī)智(zhì)能全国重点实验室的长期(qī)积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型(xíng)专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星(xīng)火大模(mó)型，攻(gōng)关项目的新增投(tóu)入一定程度上(shàng)影响(xiǎng)了当(dāng)期利润。

　　虽然(rán)一季(jì)度业(yè)绩(jì)下滑(huá)，但对于未来，科大讯(xùn)飞(fēi)并不悲观。科(kē)大讯飞认为(wèi)，基于公司在(zài)国产(chǎn)替代和业务开拓(tuò)上的(de)进展，预(yù)计从二季(jì)度开始将实现收入和(hé)毛利正向增(zēng)长(zhǎng)，并有(yǒu)信心实现(xiàn)全年高(gāo)质量增长的(de)目(mù)标。

　　兆易(yì)创新是(shì)葛卫(wèi)东第一大重仓股，也是其长期持(chí)有的股票之一(yī)，早在2018年(nián)二季度便开始布局。截至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易(yì)创新(xīn)股票，占总(zǒng)股本的(de)2.62％，较(jiào)去年年底没有变(biàn)化。不过，从(cóng)2021年(nián)三季度(dù)至2022年(nián)四(sì)季度，葛卫东连(lián)续(xù)6个(gè)季度减持兆易创新，减持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度，兆易创新股价(jià)分别上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似(shì)，虽然一(yī)季度兆易创新股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业(yè)收入13.41亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)39.85％；净利润(rùn)1.50亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降78.13％。

　　对于(yú)营业收(shōu)入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯角鲨烷能天天用吗，为什么医生不建议用烟酰胺片产品(pǐn)市场需求(qiú)下降(jiàng)，本季度营业收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储芯片业务(wù)收入同(tóng)比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收(shōu)入同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主(zhǔ)要原因(yīn)是芯(xīn)片产品(pǐn)市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加(jiā)，葛卫东也在去年四季(jì)度(dù)和今年一季(jì)度分别(bié)减持容百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万股(gǔ)，截至一(yī)季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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