金(jīn)融界5月(yuè)5日(rì)消息 央行、香港证券及期货事(shì)务监察委员会、香(xiāng)港金融(róng)管理(lǐ)局(jú)即将正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场互联(lián)互(hù)通合作。北向(xiàng)互(hù)换通下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境外(wài)投资者通过(guò)北向互换(huàn)通开展(zhǎn)利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后(hòu)的名义本金净额(é)每日不超过(guò)人(rén)民币200亿(yì)元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚。

　　全文如(rú)下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及期(qī)货事(shì)务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利(lì)率互(hù)换市(shì)场(chǎng)互联互通合作(zuò)

　　为(wèi)促进内地与(yǔ)香港金(jīn)融衍生品市(shì)场的协同发展，构建高水平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察委员会（以下简称香港证监会）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局（以(yǐ)下简称香港金管(guǎn)局(jú)）发布(bù)联合公告，同意中国(guó)外汇交易(yì)中(zhōng)心（全国银行(xíng)间同业拆借(jiè)中心）（以下简称(chēng)外汇(huì)交易中心）、银行(xíng)间市场清(qīng)算所股份有限公司（以下简称上(shàng)海清(qīng)算所）和香港场外(wài)结算有(yǒu)限公司(sī)（以下简称场外结算公(gōng)司）开展(zhǎn)香港与内地利率互换市场互(hù)联(lián)互通(tōng)合作（以(yǐ)下简称“互换(huàn)通”），初期先行(xíng)开(kāi)通“北向互换通(tōng)”，香港及其(qí)他(tā)国(guó)家和地区(qū)的(de)境外(wài)投资(zī)者可通过两(liǎng)地基础设施互联互(hù)通参与内地银(yín)行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公告发布以来(lái)，“互换(huàn)通”的各项准备工(gōng)作进展(zhǎn)顺利，“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”下的(de)交易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通(tōng)”的顺利推出，现就(jiù)有(yǒu)关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交(jiāo)易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品种为利率互换产品，报价(jià)、交易(yì)及结算(suàn)币种(zhǒng)为人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内投资者（即(jí)互换通(tōng)报价商）需与外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心签署报(bào)价商协(xié)议，并为上(shàng)海清算所利率互换(huàn)集中清(qīng)算(suàn)业务的(de)清算(suàn)会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境(jìng)外投资(zī)者(zhě)为符(fú)合人(rén)民(mín)银行(xíng)要求并完成(chéng)内地银(yín)行(xíng)间债券市场准入(rù)备案的境外机构投资者(zhě)，并经外(wài)汇交易(yì)中心开通“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请成为场(chǎng)外结算公司的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易(yì)中心与(yǔ)人民(mín)银行认可的境(jìng)外(wài)电(diàn)子(zi)交易(yì)平台互(hù)联提(tí)供(gōng)交易服(fú)务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)和场外结算公司建立中央对手方(fāng)清(qīng)算机(jī)构互联互通，共同向境内外投(tóu)资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期，全(quán)部境(jìng)外投资者通过“北向互(hù)换通(tōng)”开(kāi)展利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧(yà)差后的名义本金(jīn)净额每日不超(chāo)过人民(mín)币(bì)200亿(yì)元(yuán)，后续可(kě)根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清(qīng)算所与场外(wài)结订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚算公司针对双方清算所之间(jiān)的风险敞口(kǒu)建立(lì)“互(hù)换通”资订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚源池(chí)。初期，上(shàng)海清算所与(yǔ)场外结算(suàn)公司(sī)之(zhī)间净头(tóu)寸对应的“互换通(tōng)”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过人民(mín)币40亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情况适(shì)时调整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民银(yín)行、香港证(zhèng)监会和(hé)香港金管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管(guǎn)合作(zuò)原则和具体安排达(dá)成共识，并签(qiān)署了《关于内地(dì)-香港债券及衍(yǎn)生品市场相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全(quán)了两地监管机构(gòu)在债券(quàn)及衍生品市场方面(miàn)的监管合作安排和联络协商(shāng)机制，共(gòng)同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳(wěn)定和公平交易(yì)秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公(gōng)司应当依法履行“互(hù)换通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各方有序开展“北(běi)向互换通”业务。清算(suàn)会员(yuán)应(yīng)当(dāng)遵(zūn)守相关监管规(guī)定及业务(wù)规则，加强内部控制，防范(fàn)和控制(zhì)风险，做好(hǎo)投(tóu)资者教育(yù)和服务，切实维护投资者合法权益(yì)。投资(zī)者应当充分(fēn)了(le)解(jiě)两地市场(chǎng)法(fǎ)律法规、业务规则和(hé)实践操(cāo)作的差异，评估和控制(zhì)风(fēng)险，理(lǐ)性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确保“北向(xiàng)互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资(zī)者可联系外汇交易中心、上海(hǎi)清算所、场外结算公司为参与做准备。

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