国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一季度末(mò)位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿(打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产(chǎn)品的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使(shǐ)得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利(lì)润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林(lín)布局这些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核(hé)心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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