国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的(de)，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度(dù)获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的(de)最新观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够的安(ān)全(quán)边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的(de)技术(shù)革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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