国(guó)内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产在美股(gǔ)市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zā可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁o)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁)一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在(zài)积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价(jià)今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司(sī)的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这(zhè)些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技(jì)术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看(kàn)。

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