国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗)元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季(jì)度(dù)获利(lì)了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的(de)基(jī)本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。