国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市(shì)场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林的(de)第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.9淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次1万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很(hěn)多公司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金充足，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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