国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一季度(dù)末位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本(běn)面(miàn)变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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