国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远阳光女孩用英语怎么写啊怎么读，阳光女孩用英语怎么写啊翻译高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二(èr)大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走势也(yě)比较波(bō)折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行(xíng)业(yè)的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真(zhēn)正阳光女孩用英语怎么写啊怎么读，阳光女孩用英语怎么写啊翻译拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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