国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的(de)最新观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对教育(yù)行(xíng)业的(de)最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务(wù)等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字)动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(s狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字hí)加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年(nián)一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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