国(guó)内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日马美如简介(rì)前(qián)向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(y马美如简介è)龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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