国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大(dà)于其他(tā)公司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股(抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来gǔ)，景林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来hé)现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的(de)估(gū)值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益(yì)的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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