国(guó)内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公(美女脱了个精光露出奶囗和尿囗gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常(美女脱了个精光露出奶囗和尿囗cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力(lì)的(de)公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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