一季(jì)度，以(yǐ)电影《大空头(tóu)》闻(wén)名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头对(duì)准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴巴两(liǎng)只中概股已经成为(wèi)其资产管理公司(sī)Scion Asset Management持有的最大(dà)两(liǎng)只头寸，占其股票投资(zī)组合(hé)的(de)20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不仅在地(dì)缘政治风险中持续(xù)看好中概互联网公司持续的(de)估值修复(fù)，也显示出对中国消费和(hé)经济复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中(zhōng)概电商巨头

　　“大空(kōng)头(tóu)”巴里(lǐ)一(yī)向以(yǐ)逆向投(tóu)资(zī)而闻(wén)名。

　　巴(bā)里(lǐ)在2000年代中期大举押注房地产泡(pào)沫后在(zài)金融危(wēi)机时期一举成(chéng)名(míng)。他还因在游(yóu)戏(xì)驿站成为热门股之前押注该公司而闻名(míng)，去年还做空了(le)埃隆·马斯克的(de)特斯拉和“木头姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆(nì)向投资从(cóng)2022年四季度开始。随着疫情管(guǎn)控优化和中国经济复苏，今(jīn)年一季度，巴里继续增持阿里巴巴和京东(dōng)，其持有(yǒu)的京东(dōng)达到25万股，价值1100万美(měi)元，增幅(fú)2倍(bèi)多；阿里巴巴的增幅(fú)也达1倍，价(jià)值(zhí)1000万(wàn)美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一(yī)季(jì)增(zēng)持京东(dōng)17.5万股(gǔ)，这在其(qí)投资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为(wèi)第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股市值第(dì)一。该对冲(chōng)基金(jīn)还增持阿里巴巴(bā)5万股(gǔ)，在投资组合(hé)中占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)1021.8万美元，持股市值第二。

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　　自二季度以来，两大电商股的走势并没(méi)有(yǒu)完全逆(nì)转，但近期(qī)电商股价(jià)走势已经显示出积极趋势，尤其是京(jīng)东(dōng)一季度(dù)扭(niǔ)亏(kuī)为盈和管理层积极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对全球消费复(fù)苏的信心也反映在对美国(guó)大型(xíng)珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股仓(cāng)位并(bìng)持(chí)仓至组合9％，成为其第一(yī)季度新(xīn)开(kāi)最大仓(cāng)位。

　　杀(shā)入地区银行(xíng)股

　　一季(jì)度也是“大(dà)空头”巴(bā)里(lǐ)大举买入银行股的时机。3月(yuè)中旬，硅谷银行和签(qiān)名银(yín)行(xíng)的突然倒(dào)闭促使地区银行的客户纷纷(fēn)提取(qǔ)存款(kuǎn)。挤兑潮(cháo)加剧了人们对银行进一步倒闭的(de)担忧，引发银行(xíng)股大幅下(xià)跌，并(bìng)加剧了人们(men)对金融危机和信(xìn)贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资(zī)者上个季度增持了第一共和银(yín)行(xíng)、西太平洋合众银(yín)行、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽约(yuē)社(shè)区银(yín)行和亨廷顿(dùn)银行的股份。他(tā)还购买了(le)其他金融股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的(de)股价并没有立即走出漩涡(wō)。根据监管(guǎn)备案(àn)文件(jiàn)， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第一共(gòng)和银(yín)行股票，价值约(yuē)200万美元。 第一共(gòng)和银行(xíng)股价(jià)今年以(yǐ)来下跌(diē)超过97％。随后，纽约证券交易(yì)所(suǒ)表示， 将(jiāng)启(qǐ)动第一(yī)共(gòng)和银(yín)行的股票退市程序，这家银行(xíng)在被摩根大(dà)通收购其大部分(fēn)资产之前(qián)已被监管机构接管。

　　其它一些地区银行股(gǔ)的股价也仍深幅(fú)下(xià)跌。Scion还购买了25万股西(xī)太平洋合众银行，随着银(yín)行业陷入(rù)更广泛动荡，该(gāi)股股价今年已下(xià)跌近77％。

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