一(yī)季度，以(yǐ)电影《大空头》闻(wén)名(míng)的(de)迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴(bā)两只中概股(gǔ)已(yǐ)经成(chéng)为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的(de)最大两(liǎng)只头寸，占其股(gǔ)票投资(zī)组合(hé)的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不(bù)仅在地缘政治风险(xiǎn)中持续(xù)看好(hǎo)中概互联网公司持续的估值修(xiū)复，也(yě)显示出对中国消费和经济复苏(sū)的(de)信(xìn)心。

　　大举加仓中(zhōng)概电(diàn)商巨(jù)头(tóu)

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆(nì)向(xiàng)投(tóu)资(zī)而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中期大(dà)举押注(zhù)房地产泡(pào)沫后在金融(róng)危机时期一举成名(míng)。他(tā)还因在游戏驿站成为热门股之(zhī)前押注该公司而闻名，去年还做空(kōng)了(le)埃(āi)隆·马斯克的特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰(jiàn)基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投资(zī)从2022年四季度开始。随着疫情管控优(yōu)化和中国经(jīng)济复苏，今年一季度，巴(bā)里继续增(zēng)持阿里巴(bā)巴和(hé)京东，其(qí)持有的京(jīng)东(dōng)达到25万股，价值1100万美(měi)元，增幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的增幅也达(dá)1倍(bèi)，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持(chí)京东(dōng)17.5万股，这在其投资组(zǔ)合中(zhōng)的占比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值1097.3万(wàn)美元(yuán)，持股(gǔ)市值第一。该(gāi)对(duì)冲基金(jīn)还增持阿里巴巴(bā)5万股，在投资(zī)组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度(dù)以来，两大电商股的走(zǒu)势并没有完(wán)全(quán)逆转，但近期电商股价走势已经显示出(chū)积(jī)极趋势，尤其(qí)是京东一季度扭亏为(wèi)盈和管理层积(jī)极的表(biǎo)态，更加(jiā)激发了(le)市场的(de)信心。

　　大(dà)空头对全球(qiú)消费(fèi)复(fù)苏的信心也反映在对美国(guó)大型(xíng)珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该(gāi)股(gǔ)仓位并持仓至组合9％，成(chéng)为(wèi)其第一季(jì)度新开(kāi)最大(dà)仓位。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一(yī)季度也是“大空(kōng)头”巴里(lǐ)大举买入银行股的(de)时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和签名银行的突然(rán)倒闭促(cù)使地区银行的客户纷纷(fēn)提(tí)取存款。挤兑潮加剧了人们对银(yín云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人)行(xíng)进一步倒闭(bì)的担(dān)忧，引发银行股大幅下跌(diē)，并加剧了人们对金融(róng)危机和信贷(dài)紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投资者(zhě)上个季度(dù)增持了第一共(gòng)和银行、西太平洋合(hé)众银行、阿莱(lái)恩斯(sī)西部银行(xíng)、纽约(yuē)社(shè)区银行和(hé)亨廷顿银行的股份(fèn)。他还购买了其他(tā)金融股，特(tè)别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股价并没有(yǒu)立(lì)即(jí)走出漩涡。根(gēn)据(jù)监(jiān)管备案文件， Scion在(zài)第一季末购入15万股第一共和银行股(gǔ)票(piào)，价值(zhí)约200万美元。 第一共和银行股价今年以(yǐ)来下(xià)跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所表示， 将启动第一共和银行的股票(piào)退市程(chéng)序，这家银行(xíng)在(zài)被摩根(gēn)大通收购其大部分资产之前已被监管机构接管。

　　其(qí)它(tā)一些地区银行股(gǔ)的股(gǔ)价也仍深幅下跌(diē)。Scion还(hái)购买(mǎi)了25万(wàn)股(gǔ)西太平洋合众(zhòng)银行(xíng)，随着银(yín)行业陷(xiàn)入更(gèng)广泛(fàn)动荡，该股(gǔ)股价今年(nián)已下跌近77％。

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