国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在(zài)一季度(dù)末(mò)位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个(gè)季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度(dù)的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)1米等于多少mm 1米等于多少厘米想，变革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le1米等于多少mm 1米等于多少厘米)美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林(lín)在(zài)今年(nián)一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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