昨夜，据(jù)路透社最新报道，知情人士透露，美国(guó)总统拜登和众议院议长麦(mài)卡锡接近就美国债务上限(xiàn)达成协议，双(shuāng)方在可自由支配开支方面的分歧仅为(wèi)700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士和另一名了解谈判情况的人士称，最(zuì)终可(kě)能达成(chéng)的不会是一份长达数百(bǎi)页、可能需要(yào)立法(fǎ)者花几天时(shí)间撰写、阅读(dú)和(hé)投(tóu)票的(de)法案，而(ér)是(shì)一份包含几个关键数字(zì)的精简(jiǎn)协(xié)议。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲(qiāo)定可自由支(zhī)配(pèi)开支的最(zuì)高(gāo)限额，包括军费开支，但让议员(yuán)们在未(wèi)来几(jǐ)个月通过(guò)正(zhèng)常的拨款程序敲定住(zhù)房和教育等类(lèi)别的细节(jié)。根据美国联(lián)邦数据，2022年，美国的可(kě)自(zì)由(yóu)支配(pèi)支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿(yì)美元支出总(zǒng)额的27％。其(qí)中大约一半(bàn)用(yòng)于国防，一些(xiē)议员(yuán)表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出(chū)减产决(jué)定后，将于6月4日举行的六(liù)个月来首次面对面会议不(bù)太可能采(cǎi)取新的措施。当前的任务是监控市场形势并及(jí)时作出(chū)反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而(ér)是(shì)平衡价格，以确保生产者(zhě)和消费(fèi)者(zhě)的利益(yì)。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原油价格到2023年(nián)底将略高于(yú)80美元/桶。他(tā)认(rèn)为，目前的(de)价格(gé)反映(yìng)了市场对(duì)全球宏观(guān)经(jīng)济形势的(de)评估。美国加息(xī)阻(zǔ)碍了(le)油价进一步上(shàng)涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中一(yī)度(dù)跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的(de)最(zuì)新数(shù)据显示(shì)，交易员们(men)完全押注美(měi)联储会在6月(yuè)或7月(yuè)的某次(cì)会(huì)议上再(zài)度加(jiā)息(xī)25个基点，最早在6月便加息的可能(néng)性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这代表市场认为接下来两次会议中美联(lián)储肯(kěn)定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显示(shì)消(xiāo)化(huà)了(le)约14个(gè)基点的加息预(yù)期，由于(yú)美联(lián)储(chǔ)加息规模通常都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个基点的概(gài)率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦(lún)特7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油(yóu)均止步三日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的英伟(wěi)达早(zǎo)盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创盘中(zhōng)和收盘历(lì)史(shǐ)新(xīn)高(gāo)，市值曾(céng)达到(dào)9550亿美元(yuán)，距1万(wàn)亿美元(yuán)市值大(dà)关一步之遥(yáo)，有望成为全球第九家市值突破1万(wàn)亿美元(yuán)的上市公司。盘中英伟达市值曾(céng)涨将近(jìn)2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟(wěi)达创美股(gǔ)史上最大(dà)单日市值增长规模(mó)，一日的市值(zhí)涨幅比(bǐ)标普500 472只(zhǐ)成份(fèn)股(gǔ)各自(zì)的市值都(dōu)高。

　　最新的财报数据(jù)显示，英伟达Q1营(yíng)收为(wèi)71.9亿美元，同(tóng)比(bǐ)下降13％，但(dàn)好于(yú)市场预期(qī)的65亿美元；调整后每股收益为(wèi)1.09美元(yuán)，市场预期0.92美(měi)元(yuán)。按业务划(huà)分，英伟达数据中(zhōng)心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场(chǎng)预期的39亿美(měi)元(yuán)。

　　最重要的(de)数据在(zài)于——展望(wàng)未(wèi)来(lái)，英伟(wěi)达预计第二财(cái)季营收将达到(dào)110亿(yì)美元(yuán)左(zuǒ)右，较市(shì)场(chǎng)预期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积(jī)极的展望表(biǎo)明，英伟达从全球企(qǐ)业(yè)布局AI的(de)热潮中获得的利益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的人工(gōng)智能计(jì)算任(rèn)务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重要底层(céng)硬件。英伟达如(rú)今在AI用途的芯(xīn)片领域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和(hé)运行机器学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材(cái)期价创近(jìn)半年以(yǐ)来新低

　　昨(zuó)日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中(zhōng)明显下滑并(bìng)创下近半年或半(bàn)年(nián)多以来新低。截至(zhì)5月25日下午收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石主(zhǔ)力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最(zuì)低下探(tàn)674元/吨；螺(luó)纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重(zhòng)挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品在经历短暂反弹(dàn)后于(yú)近期(qī)再次走弱。对此，大(dà)有(yǒu)期货(huò)投(tóu)研(yán)中(zhōng)心黑色高级研究员黄科在接(jiē)受期货日报记者采访时(shí)表示，近期黑色系品种大幅(fú)下跌是宏观(guān)和产业共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前美(měi)国两党对于政府债(zhài)务上限问题(tí)仍没有(yǒu)达成一致(zhì)，随着(zhe)截止日(rì)期临近(jìn)，市场各方的避险观望情绪较为(wèi)明显(xiǎn)；而从(cóng)美联储5月会议纪(jì)要(yào)来看，不能排除接(jiē)下来继续加息的可能性，当前美联储(chǔ)6月加息(xī)概率上升到(dào)40％附近，近(jìn)期美元(yuán)指数走强对(duì)于大宗商品(pǐn)价格(gé)普遍(biàn)形成一定(dìng)压力。国内方面，5月份公布的社融和固定资(zī)产投资等经济(jì)数据略低于市场，市场担心经济复(fù)苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国内经济状况(kuàng)关联性较强的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化(huà)。”黄科(kē)说。

　　目前(qián)黑色产业层面也并无利多因素。黄科表示，从现货市(shì)场表现来看，虽然目(mù)前铁水产量已经见(jiàn)顶，但随(suí)着成本(běn)端原料(liào)价格(gé)的大(dà)幅回落，钢厂方面(miàn)并没(méi)有很强(qiáng)的减产动力。在行业利(lì)润尚存、部分钢(gāng)厂(chǎng)复产的情况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减(jiǎn)产不及预期以及原料成本持续下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢(gāng)材需求也(yě)已(yǐ)临(lín)近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信期(qī)货黑色产业研(yán)究主(zhǔ)管翟贺攀对记者表示，自今年(nián)3月(yuè)中旬以来，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等(děng)黑色系商品市(shì)场整体(tǐ)陷入“供应增、需求(qiú)底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负(fù)向循环，期(qī)现(xiàn)货(huò)价格呈“螺旋式(shì)”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个月来钢材下游需求恢复距离此前预期有较大差(chà)距(jù)，叠加今年(nián)年初以来市(shì)场对下游需求的(de)乐观预期(qī)，导致钢厂产量(liàng)增(zēng)幅较大。而在(zài)市场供需阶(jiē)段性错(cuò)配的情(qíng)况下(xià)，钢(gāng)铁原燃料进口规(guī)模又出现明显增长，同时预期(qī)中的(de)下半年(nián)的粗钢产量平控政策也进(jìn)一步(bù)压低了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　据Mysteel相(xiāng)关(guān)数(shù)据统计(jì)，3月(yuè)初(chū)以来，钢材五(wǔ)大品种周度表观消(xiāo)费量均值(zhí)为(wèi)1000万吨，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数(shù)据，1-4月(yuè)份我国(guó)粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据(jù)海关统计(jì)，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同(tóng)比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱势，中期有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢材市(shì)场面临的问题来看(kàn)，方正中期期货研究院黑色(sè)组(zǔ)长汤(tāng)冰(bīng)华(huá)告(gào)诉记者，主(zhǔ)要有以(yǐ)下三个方面(miàn)的问题：一是高炉减产不充分；二(èr)是外(wài)需可能会(huì)大幅(fú)下滑；三(sān)是(shì)国内政(zhèng)策(cè)刺激还比较有限，当前(qián)内需(xū)虽然未见好转，但(dàn)今年以来表现(xiàn)一(yī)直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部(bù)是否(fǒu)已现，汤冰华表示，由于二季度(dù)以(yǐ)来(lái)国(guó)内政策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交易(y000031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号31是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号ì)未能如(rú)期出现，但国(guó)内市场(chǎng)利空在价(jià)格中已有体现，从后(hòu)期市场(chǎng)表(biǎo)现来看，钢材需求端(duān)利空可能来自海外，6月(yuè)出口一旦转差，则(zé)板材供(gōng)应(yīng)压力会明显增加，产量也面临继续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份(fèn)的政(zhèng)策(cè)不及预期后，国内下(xià)一个相对(duì)重要的政策时点可能在7月的半年度经济数据公(gōng)布后，在此之前，钢矿品种价格底部的确(què)立需要黑色商品(pǐn)整体(tǐ)供应回落，即铁(tiě)水产量、焦(jiāo)煤供应及铁矿石非主流矿发货均出现(xiàn)下降。不(bù)过目前焦煤进口通关(guān)及铁矿石非澳巴发(fā)货已开始减(jiǎn)少，但铁水下降并不(bù)明(míng)显，负(fù)反馈还在持续，价格还(hái)未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿品(pǐn)种止跌需要具备两个(gè)条(tiáo)件：一是煤(méi)炭价格(gé)止跌，从成(chéng)本端(duān)对钢价形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方面有(yǒu)实质性的减产行动，从而改善市场对(duì)于后期供(gōng)需平衡的预期(qī)。不过，从目前情况来看，在(zài)进口(kǒu)煤冲(chōng)击之下，近期国内(nèi)煤炭(tàn)市(shì)场情绪(xù)较为悲观(guān)，动力(lì)煤价格(gé)有加速下跌(diē)迹(jì)象；此外国(guó)内粗钢(gāng)产量平控政策尚未执(zhí)行(xíng)，钢厂主(zhǔ)动减产(chǎn)意愿不(bù)强。因(yīn)此，预计短期内(nèi)黑色系(xì)品种或延续(xù)弱势，整(zhěng)体易(yì)跌(diē)难涨。0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格局(jú)，与成(chéng)本塌陷叠加造(zào)成的负向循环，或将(jiāng)令铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品价格惯性下(xià)跌趋势短暂(zàn)延续，难有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在(zài)期货价格大幅下探之际，螺纹钢现货价格(gé)已跌回至(zhì)2020年5月之前的水平。对(duì)此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情(qíng)初期的(de)价格区(qū)间有利于行业供需加(jiā)快(kuài)调整，且目(mù)前距离2020年底(dǐ)部不远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石(shí)库存(cún)和钢材社(shè)会(huì)库存较近年同(tóng)期偏低、6月份之后来自(zì)政策面和市(shì)场力量(liàng)的供应压减(jiǎn)速度加快、稳经济政(zhèng)策效果或将(jiāng)在下(xià)半年显(xiǎn)现、国际局势(shì)缓和以及(jí)国内外价差有(yǒu)利于(yú)钢材(cái)出口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个(gè)月，我(wǒ)们对黑(hēi)色系商品(pǐn)价格保(bǎo)持(chí)谨慎乐观，尽(jǐn)管难(nán)以恢复至(zhì)今(jīn)年4月中旬(xún)之前的偏高水平，但中期(qī)反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前(qián)钢铁(tiě)产业链库存(cún)整体较低，因此(cǐ)在后续进入减产期(qī)间后，钢材(cái)价格下跌一旦(dàn)出(chū)现企稳(wěn)，那么(me)低价可能会刺(cì)激补库，并(bìng)带(dài)动行情出现阶段(duàn)反(fǎn)弹。

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