国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；接地气是什么意思啊网络用语，形容一个人接地气是什么意思拼多多(duō)在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如(rú)今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最(zuì)新报收(sh接地气是什么意思啊网络用语，形容一个人接地气是什么意思ōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的估值下(xià)有(yǒu)足够的(de)安(ān)全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持接地气是什么意思啊网络用语，形容一个人接地气是什么意思(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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