金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港(gǎng)证(zhèng)券(quàn)及期(qī)货(huò)事(shì)务监(jiān)察(chá)委(wěi)员(yuán)会、香港(gǎng)金融(róng)管理局即将正式启动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互换市(shì)场互联互通合作。北向互换通(tōng)下的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月15日启动。初(chū)期，全(quán)部境外投(tóu)资者通过(guò)北向互(hù)换通开展利率(lǜ)互换(huàn)交(jiāo)易(yì)在(zài)轧差后的名(míng)义本金净额每(měi)日不超过人(rén)民币200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市(shì)场情况适时调整额度。

　　全(quán)文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因证券及期货事务监察委员(yuán)会(huì)、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港与内地(dì)利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建高水平金(jīn)融(róng)开(kāi)放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国(guó)人(rén)民银行（以下简称(chēng)人民银(yín)行(xíng)）、香(xiāng)港证券及期(qī)货(huò)事务监(jiān)察委员会（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证监会）、香港金融管(guǎn)理局（以(yǐ)下简称香港(gǎng)金管局）发布联合公告，同意中国(guó)外(wài)汇交易中心（全(quán)国(guó)银行间同(tóng)业拆借(jiè)中心(xīn)）（以下简称外汇交易中心）、银行间市(shì)场清算(suàn)所股份有限公司（以下简称上海清算所(suǒ)）和(hé)香港场外结算有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称场外结算(suàn)公司）开展香(xiāng)港与内地(dì)利率互(hù)换市场互联互通合(hé)作(zuò)（以下简称“互换通”），初(chū)期先(xiān)行开通“北向互(hù)换通(tōng)”，香(xiāng)港及其他国家和地(dì)区的(de)境外投资(zī)者可通过两地基(jī)础设施互(hù)联互(hù)通参与(yǔ)内地银行间金(jīn)融衍生品(pǐn)市场。自联合公(gōng)告发布以来，“互换(huàn)通”的各项准备工(gōng)作进(jìn)展顺利氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因，“北向互换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便(biàn)于(yú)“北向(xiàng)互换通(tōng)”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜(yí)说明如下(xià)：

　　一(yī)、“北向互(hù)换通”的相关交易(yì)及结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品种为利率互换(huàn)产品，报(bào)价、交易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内投资(zī)者（即(jí)互(hù)换(huàn)通报价商(shāng)）需与外汇交易中心(xīn)签署报价商协议(yì)，并(bìng)为上海清(qīng)算所利(lì)率互换集中(zhōng)清算(suàn)业务的清算会员(yuán)或(huò)该类会员的(de)清(qīng)算(suàn)客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向互(hù)换通”的境外投资者为符合人民银(yín)行要求并完成内地银(yín)行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交(jiāo)易中心(xīn)开(kāi)通“北(běi)向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限的境外投资者需同时申请成为(wèi)场外结算公司的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇(huì)交易中心与人民银行认(rèn)可的(de)境外电子交易平台互联(lián)提供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海清算所和(hé)场外(wài)结算(suàn)公司(sī)建(jiàn)立中央对手方(fāng)清算(suàn)机构互联互通，共同向(xiàng)境(jìng)内(nèi)外投资者提供(gōng)清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易(yì)额度：初(chū)期(qī)，全部境外投资者(zhě)通过“北向互换通”开展利率互(hù)换交易在轧差后(hòu)的名义本金(jīn)净额(é)每日不超(chāo)过(guò)人民(mín)币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场外结算公司针(zhēn)对双方(fāng)清(qīng)算所之间的(de)风险敞口建立(lì)“互换通”资(zī)源池(chí)。初(chū)期，上海清算所(suǒ)与(yǔ)场(chǎng)外结算公司之(zhī)间净(jìng)头寸对(duì)应的“互(hù)换通”资源池(chí)风险敞口设定上限(xiàn)不超过(guò)人民币(bì)40亿元，后(hòu)续可(kě)根(gēn)据(jù)市场情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和香港金管局已就“互(hù)换通”涉及(jí)的跨境监管合作原(yuán)则和(hé)具体安排达成(chéng)共识，并签署了《关于内地-香港债(zhài)券及衍生品市场(chǎng)相关(guān)事宜(yí)的谅解(jiě)备(bèi)忘录》。备忘(wàng)录健全了两地监管机构在债券及(jí)衍(yǎn)生(shēng)品市场方(fāng)面的监管合(hé)作安排和联络协商(shāng)机制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运(yùn)行、金融市场(chǎng)稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中(zhōng)心、上海清算所和(hé)场外结算公司应当(dāng)依法履行“互换通”下的各项职责(zé)，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清(qīng)算会(huì)员应当遵守相关监管(guǎn)规定(dìng)及业务(wù)规则，加强内部(bù)控制，防范和控制(zhì)风险，做好投资者教育和服务(wù)，切实维护(hù)投资(zī)者合法(fǎ)权益。投资(zī)者应(yīng)当充分了解两地市场(chǎng)法律(lǜ)法规、业务规则和实(shí)践操(cāo)作的(de)差异，评估和控(kòng)制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进(jìn)一(yī)步做好准(zhǔn)备工作(zuò)，确保“北(běi)向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的投资者(zhě)可(kě)联系外汇交易中心、上海(hǎi)清算所、场外结算公司为参与做准备。

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