一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头(tóu)。

　　据(jù)13F文件显示，京东和阿(ā)里巴巴两只中(zhōng)概股(gǔ)已(yǐ)经成(chéng)为(wèi)其资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大(dà)两只头寸(cùn)，占其股票投资组合(hé)的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在(zài)地缘政治风险中持(chí)续看(kàn)好中概互联(lián)网公司(sī)持续的估值修复(fù)，也显示出对(duì)中(zhōng)国消(xiāo)费和(hé)经济复(fù)苏(sū)的(de)信心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商(shāng)巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆(nì)向投资(zī)而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期(qī)大(dà)举押注(zhù)房地产泡沫后在(zài)金融危(wēi)机时期一举成名。他(tā)还因在游戏驿(yì)站(zhàn)成为热门股之前押注该公司而(ér)闻名，去年还(hái)做(zuò)空了(le)埃隆·马斯克的特斯拉和“木(mù)头姐”的旗(qí)舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开(kāi)始。随着(zhe)疫情管控(kòng)优化和中国经济复苏(sū)，今年一季(jì49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数)度，巴里继续增(zēng)持阿里巴巴和京东，其(qí)持有(yǒu)的京东达到25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅(fú)2倍(bèi)多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股，这(zhè)在其投(tóu)资组合中的(de)占比为(wèi)10.26％，为第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值1097.3万(wàn)美元，持股市(shì)值(zhí)第(dì)一。该对冲基金(jīn)还增(zēng)持阿(ā)里(lǐ)巴巴5万(wàn)股，在(zài)投资组合(hé)中占比9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股市(shì)值(zhí)第二。

　　自二季度以来(lái)，两大电商股的走势(shì)并没有完全逆转，但(dàn)近(jìn)期电(diàn)商股价(jià)走势已经显示(shì)出积(jī)极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和(hé)管理层积极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的(de)信心也反映在对美国大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该(gāi)股仓(cāng)位并持仓至组合9％，成为其(qí)第一季度新开最大(dà)仓位。

　　杀入地区银行股

　　一(yī)季度(dù)也是“大空头”巴里大举(jǔ)买(mǎi)入(rù)银行(xíng)股的时(shí)机(jī)。3月中旬，硅(guī)谷(gǔ)银行和签名银行的突(tū)然倒闭促使地区(qū)银行(xíng)的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑(duì)潮加剧了(le)人们(men)对(duì)银行进一步倒闭的(de)担忧，引发银(yín)行(xíng)股大幅下(xià)跌(diē)，并加剧了人们(men)对金融危机和(hé)信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头(tóu)”闻名的投资者(zhě)上个季(jì)度增持了(le)第一(yī)共和银行、西(xī)太平洋(yáng)合众银行、阿莱恩(ēn)斯(sī)西(xī)部银行、纽约社区(qū)银(yín)行和亨廷顿银行的股份(fèn)。他还(hái)购买了其他金融股(gǔ)，特(tè)别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股(gǔ)价并没有立即走出漩(xuán)涡(wō)。根据监管备案文件， Scion在(zài)第一季末购入15万股第一共(gòng)和(hé)银行股(gǔ)票，价值约(yuē)200万(wàn)美元。 第一共和(hé)银行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交(jiāo)易所表示， 将启动第一(yī)共和银行的(de)股票退市(shì)程(chéng)序，这家银行在被摩(mó)根大通(tōng)收购其大部分资产之前(qián)已被(bèi)监管机(jī)构接(jiē)管。

　　其它一些地区(qū)银行股(gǔ)的股价也仍(réng)深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股西太(tài)平洋合众(zhòng)银行，随着银(yín)行业陷入更广泛动(dòng)荡，该股股价今年已下跌近77％。

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