国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了(le)截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一(yī)季(jì)度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，外国保质期日期是什么顺序 mfd是生产日期吗持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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