一季度，以电影(yǐng)《大空头》闻名的迈克(kè)尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头对准了中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示(shì)，京东(dōng)和阿里巴巴两只中概股已经(jīng)成为其资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两(liǎng)只头(tóu)寸，占(zhàn)其股票投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说(shuō)明，他(tā)不仅在地缘(yuán)政治风(fēng)险中持续看好中概互联网公司持续的估值修(xiū)复，也显示(shì)出(chū)对中国消费和经济复(fù)苏的信心(xīn)。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房(fáng)地产(chǎn)泡(pào)沫后在金融(róng)危(wēi)机时期一(yī)举成(chéng)名(míng)。他还因在游戏驿站(zhàn)成(chéng)为热(rè)门股之前押注该公司而(ér)闻(wén)名，去年还(hái)做(zuò)空了埃隆·马(mǎ)斯克(kè)的(de)特斯拉(lā)和“木头(tóu)姐”的(de)旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向投(tóu)资从2022年四季度(dù)开始。随着疫情(qíng)管控优化(huà)和中国经济复苏，今年一季度，巴里(lǐ)继续增持阿(ā)里(lǐ)巴巴和京东(dōng)，其持(chí)有的京东达到(dào)25万股(gǔ)，价值1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿里巴巴的(de)增幅也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在(zài)其投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值1097.3万美元(yuán)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)第一。该对冲基金还增(zēng)持阿里巴巴5万股，在投资(zī)组合中占比9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持股市值1021.8万美(měi)元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季度以来(lái)，两大电商(shāng)股的走势并(bìng)没有完全逆转，但(dàn)近期电商股价走势已经(jīng)显示出积极趋势，尤(yóu)其(qí)是京东一季(jì)度扭亏为盈和管(guǎn)理层积极的表态(tài)，更加激发(fā)了市场的信心。

　　大空头(tóu)对全球消费(fèi)复苏的信(xìn)心也反(fǎn)映在对(duì)美国大型珠(zhū)宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开(kāi)该股仓位并持(chí)仓至组合9％，成为其第一季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀(shā)入(rù)地区银行(xíng)股

　　一(再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了yī)季度(dù)也是(shì)“大(dà)空头”巴里大举买入银(yín)行股(gǔ)的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行和(hé)签(qiān)名银(yín)行的突然(rán)倒(dào)闭(bì)促使地区银行(xíng)的客(kè)户纷纷提取存款。挤(jǐ)兑(duì)潮(cháo)加剧了人们对银行进一步倒(dào)闭的担忧(yōu)，引发(fā)银行股(gǔ)大幅下跌，并加剧了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以“大空(kōng)头”闻名的(de)投资者上个(gè)季度增持(chí)了(le)第一共和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西(xī)部(bù)银(yín再再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了)行、纽(niǔ)约(yuē)社(shè)区(qū)银行和(hé)亨(hēng)廷顿(dùn)银行的股份。他还(hái)购(gòu)买了(le)其他金(jīn)融股，特别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股价并没有立(lì)即走出漩(xuán)涡。根据监管(guǎn)备案文(wén)件， Scion在(zài)第(dì)一季(jì)末(mò)购(gòu)入15万股第一共(gòng)和银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行(xíng)股(gǔ)价今年以来下(xià)跌超(chāo)过97％。随后(hòu)，纽约证券交易所(suǒ)表(biǎo)示， 将启(qǐ)动第(dì)一共和银行的股(gǔ)票退(tuì)市程序(xù)，这家银行(xíng)在被摩根(gēn)大通收购其大部分资产之前已(yǐ)被(bèi)监(jiān)管(guǎn)机构接管(guǎn)。

　　其它一些地区银(yín)行股的股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西(xī)太平洋合众银行(xíng)，随(suí)着银行业陷(xiàn)入(rù)更广泛动荡，该股股价(jià)今年已下(xià)跌近(jìn)77％。

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