国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi遭天谴什么意思，天谴什么意思解释)公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第(dì)一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河(hé)依然很深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥有较强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意估(gū)值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不多，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为遭天谴什么意思，天谴什么意思解释439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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