金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及(jí)期货(huò)事务监察委员会、香港金融(róng)管理局即将正式启动香港与内地利(lì)率互换(huàn)市(shì)场互联互通(tōng)合作。北向互(hù)换通下的交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期，全(quán)部(bù)境外投资者(zhě)通过北向互换通开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净额每(měi位卑未敢忘忧国,什么意思，位卑未敢忘忧国下一句怎么念)日不超过人民币(bì)200亿(yì)元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券及期货事务(wù)监察委员会、香(xiāng)港金融(róng)管理局即(jí)将正式(shì)启动香港与内地利(lì)率互换市场互(hù)联(lián)互通合作

　　为促进(jìn)内地与香港金融(róng)衍(yǎn)生品市场的协同(tóng)发展，构(gòu)建(jiàn)高(gāo)水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人(rén)民银行(xíng)（以下简(jiǎn)称人(rén)民银行）、香港证券及期货(huò)事务监(jiān)察委员(yuán)会（以(yǐ)下简称香港证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称香港金管局）发布联合公告(gào)，同意(yì)中(zhōng)国外汇交易中心（全国银行间同(tóng)业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交(jiāo)易中心(xīn)）、银行间市(shì)场清算所股份有限公司（以下(xià)简称上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)）和香港场(chǎng)外结(jié)算有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称场外结算公(gōn位卑未敢忘忧国,什么意思，位卑未敢忘忧国下一句怎么念g)司(sī)）开展香港与内(nèi)地(dì)利率互换市场互联互通合作(zuò)（以(yǐ)下简称(chēng)“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互(hù)换通”，香港及其他国家和地区的(de)境外投(tóu)资者可(kě)通过(guò)两地基础设施互联互通参与内(nèi)地(dì)银行(xíng)间(jiān)金(jīn)融衍(yǎn)生品(pǐn)市场。自(zì)联(lián)合(hé)公(gōng)告发布以(yǐ)来，“互(hù)换(huàn)通”的(de)各项(xiàng)准备工(gōng)作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启动(dòng)。为便于“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的顺利(lì)推(tuī)出，现(xiàn)就有关事宜(yí)说明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种(zhǒng)为(wèi)利率互换产(chǎn)品，报价、交易(yì)及(jí)结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投(tóu)资(zī)者(zhě)：

　　1.参与“北(běi)向互换通(tōng)”的境内投(tóu)资者（即(jí)互换通报(bào)价商(shāng)）需与外汇交易中(zhōng)心(xīn)签(qiān)署报价(jià)商协议(yì)，并为上海清算所利率互换集中清算业务(wù)的(de)清算(suàn)会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的(de)境外投资者为(wèi)符合人民银行要求并完成(chéng)内地银(yín)行间债券市(shì)场准(zhǔn)入(rù)备案的境外机构投资(zī)者，并经外汇交(jiāo)易中心(xīn)开(kāi)通“北(běi)向互换(huàn)通”交易权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限的境(jìng)外(wài)投资(zī)者需同时申请成为场外结算公司的清(qīng)算(suàn)会员或该(gāi)类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中(zhōng)心与人民银行认(rèn)可的(de)境外电子交易平台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海(hǎi)清算所和场外结算公司建立中央(yāng)对(duì)手方清算机构互联互通，共(gòng)同(tóng)向境(jìng)内外投(tóu)资者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四(sì)）额度(dù)管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部(bù)境(jìng)外(wài)投资者通(tōng)过“北(běi)向互换通”开展(zhǎn)利率互(hù)换交易在轧差后(hòu)的名(míng)义本金净额每日(rì)不超过人民币2位卑未敢忘忧国,什么意思，位卑未敢忘忧国下一句怎么念00亿(yì)元，后(hòu)续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调(diào)整额(é)度(dù)。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算(suàn)所与场外结算公司针对双方清算(suàn)所之间的风险(xiǎn)敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期(qī)，上海清算所与场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)之间净头(tóu)寸(cùn)对应的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口(kǒu)设(shè)定上限(xiàn)不超过(guò)人民(mín)币40亿元，后续可根据市(shì)场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人(rén)民银行、香(xiāng)港证监会和香港(gǎng)金管局已就“互换通(tōng)”涉及(jí)的跨境监(jiān)管合作原则和具(jù)体安排达成(chéng)共(gòng)识，并签(qiān)署了(le)《关(guān)于内(nèi)地-香港债券及衍生品市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品市场方(fāng)面的监(jiān)管(guǎn)合作安(ān)排和联络(luò)协商(shāng)机(jī)制(zhì)，共(gòng)同维护(hù)“互换(huàn)通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结算公(gōng)司应当依法履(lǚ)行“互换通(tōng)”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有序开展(zhǎn)“北向互换(huàn)通”业(yè)务(wù)。清算(suàn)会员应(yīng)当(dāng)遵守相关(guān)监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控制(zhì)风险，做好投资者教育和(hé)服务(wù)，切实维护投资者合法权益。投资者应当充(chōng)分了解(jiě)两地市(shì)场法律法规、业(yè)务规则(zé)和(hé)实践操作的差(chà)异，评估(gū)和控制风(fēng)险，理(lǐ)性(xìng)开(kāi)展相关(guān)投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准(zhǔn)备工作，确(què)保(bǎo)“北(běi)向互换通”顺利启动(dòng)。有兴(xīng)趣参与“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”的(de)投资者(zhě)可联系(xì)外汇(huì)交易中心、上海清算所、场外结(jié)算(suàn)公司为(wèi)参与做准备。

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