一季(jì)度(dù)，以电影《大空头(tóu)》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对(duì)准(zhǔn)了中国的电商(shāng)巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东和(hé)阿里巴巴(bā)两只中概(gài)股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占(zhàn)其股票(piào)投资组合的(de)20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅在(zài)地缘政(zhèng)治风(fēng)险中持续看(kàn)好中概互联网公司持续的估值修复(fù)，也显示(shì)出对中国消(xiāo)50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润费和经济复苏的信心。

　　大举加仓中概电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中期大举(jǔ)押(yā)注(zhù)房地产泡沫后在(zài)金(jīn)融危机时期一举成名。他还因在游戏驿站成为热门股之前押注(zhù)该公司而闻名，去(qù)年还(hái)做空了埃(āi)隆(lóng)·马斯克的特斯拉和“木头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆(nì)向投资从2022年(nián)四(sì)季度(dù)开始(shǐ)。随(suí)着疫(yì)情管控优(yōu)化和中(zhōng)国(guó)经济(jì)复苏，今(jīn)年一季度，巴里继续增持阿(ā)里(lǐ)巴巴和京东(dōng)，其(qí)持有的京东达到(dào)25万股，价值(zhí)1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股，这在其投资组(zǔ)合中的占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持股(gǔ)市值第一。该对冲基金还增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴5万股(gǔ)，在投资组合中(zhōng)占(zhàn)比9.56％，为第二(èr)大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美元，持(chí)股市值(zhí)第二。

　　自(zì)二(èr)季度以来，两大(dà)电商(shāng)股的走势并没有完全(quán)逆转(zhuǎn)，但近期电商股价走势已经显示出积极趋势，尤其是(shì)京东一季度扭亏为盈(yíng)和管(guǎn)理层积极的(de)表(biǎo)态(tài)，更加(jiā)激发了市场(chǎng)的(de)信心。

　　大空头(tóu)对全球消费复苏的信心也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上(shàng)，Scion新开该股仓位并持仓(cāng)至组合9％，成为其(qí)第一季度新开(kāi)最大仓位。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴里大举买(mǎi)入银行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷银(yín)行和签(qiān)名银行的突然倒闭促(cù)使地区银行的客户纷(fēn)纷提(tí)取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们(men)对(duì)银行进一(yī)步倒闭的担忧，引发银(yín)行股大幅(fú)下跌，并加剧了人(rén)们对金融危机和信贷紧缩的担(dān)50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个季度增持了第一共和银行、西太(tài)平(píng)洋(yáng)合众银行、阿莱恩斯(sī)西部银行(xíng)、纽约社(shè)区银行(xíng)和亨廷顿银行的股份(fèn)。他还(hái)购买了(le)其他(tā)金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过(guò)，这些银行的(de)股价并没有(yǒu)立即走出漩涡(wō)。根(gēn)据监管备案文件， Scion在(zài)第一季末(mò)购入15万股第一共和银行股票，价(jià)值约200万美元(yuán)。 第一共和银行股价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽约(yuē)证券(quàn)交易所(suǒ)表示， 将(jiāng)启动第一共和银行的股票退市程序(xù)，这家银行在被摩根大通收购其大(dà)部分资(zī)产(chǎn)之前已(yǐ)被(bèi)监管机构接管。

　　其它(tā)一些(xiē)地区银行股的股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股西(xī)太平洋(yáng)合众银(yín)行，随着银行业陷入更(gèng)广泛动荡，该股(gǔ)股(gǔ)价今年已下跌(diē)近77％。

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