金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务(wù)监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式(shì)启动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联(lián)互通合(hé)作。北向互换通下的(de)交易将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全(quán)部(bù)境外投资者通(tōng)过(guò)北向互换通(tōng)开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行(xíng)、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管理局即将正式(shì)启动香(xiāng)港与内地(dì)利(lì)率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市(shì)场的(de)协同发(fā)展，构建高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券及期货事务监察(chá)委员会（以下(xià)简称香港(gǎng)证(zhèng)监(jiān)会）、香港金(jīn)融(róng)管理局（以(yǐ)下简称(chēng)香港金管局）发布(bù)联(lián)合公告(gào)，同(tóng)意中(zhōng)国外(wài)汇交易中(zhōng)心（全国(guó)银行间同业拆借中(zhōng)心）（以50克有多少参照物图片，50克有多少参照物下(xià)简称外汇交(jiāo)易中心）、银行(xíng)间(jiān)市场清算所股份有限(xiàn)公司（以下简称上海清算所）和香港(gǎng)场外结算有限(xiàn)公(gōng)司（以(yǐ)下简称场外(wài)结算公司(sī)）开展香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场(chǎng)互联(lián)互通合作（以下简称(chēng)“互(hù)换通”），初期(qī)先(xiān)行开(kāi)通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国家(jiā)和地区的境外投资者可通(tōng)过两地(dì)基础设施互(hù)联互通参(cān)与内地银行间(jiān)金融衍生(shēng)品市场。自(zì)联(lián)合公(gōng)告50克有多少参照物图片，50克有多少参照物发布以来，“互换通”的(de)各项准备工作(zuò)进展顺利，“北(běi)向互换(huàn)通”下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月15日启动(dòng)。为便(biàn)于“北向互换(huàn)通(tōng)”的顺(shùn)利推出，现(50克有多少参照物图片，50克有多少参照物xiàn)就(jiù)有关事宜(yí)说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通(tōng)”的相关交易(yì)及(jí)结(jié)算安(ān)排

　　（一(yī)）交易(yì)品(pǐn)种：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易品种为利率互换产品，报(bào)价、交(jiāo)易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换通报价商）需与(yǔ)外汇交(jiāo)易中心签(qiān)署(shǔ)报价商协议，并为上海清算所利率互(hù)换(huàn)集(jí)中清(qīng)算业务的清算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合人民银行要求并完成内地(dì)银行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场(chǎng)准入备案的境外机构投资者(zhě)，并经外汇(huì)交易中心开通(tōng)“北(běi)向互换通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向互(hù)换通”交易权限的境外(wài)投资者(zhě)需(xū)同时申请成为场外结算公司的(de)清算(suàn)会员或(huò)该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易(yì)中心与人民银行认可的境外电子交易平台互(hù)联提(tí)供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清(qīng)算所和场外结算公司建立(lì)中央(yāng)对手方清(qīng)算机构互联互通(tōng)，共同向(xiàng)境内外投资者(zhě)提供清算、结算(suàn)服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全(quán)部境外投资者通(tōng)过“北向互换通”开展利率互换交易(yì)在(zài)轧(yà)差后的名(míng)义(yì)本金净额每日(rì)不(bù)超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所(suǒ)与场外(wài)结(jié)算公司针对(duì)双方清算所(suǒ)之间的风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池(chí)。初期，上海清算所与场外结(jié)算公(gōng)司之间净头寸(cùn)对应的(de)“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定上限(xiàn)不超过(guò)人民币(bì)40亿元，后(hòu)续可根据市(shì)场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨(kuà)境(jìng)监管合(hé)作原则和具体安排(pái)达成共识，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债券及(jí)衍生品(pǐn)市场相关事(shì)宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监管机构在(zài)债(zhài)券及衍(yǎn)生品市场方面的监管合作安排和(hé)联络(luò)协(xié)商(shāng)机制，共同维(wéi)护“互换通”的(de)正常运(yùn)行(xíng)、金融(róng)市场稳(wěn)定和公平交易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算(suàn)所和(hé)场外结(jié)算公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组(zǔ)织市场各方有(yǒu)序开展“北(běi)向(xiàng)互换通”业务。清(qīng)算会(huì)员(yuán)应当遵守相关(guān)监管规定及业务规则，加强内部控制，防范(fàn)和控制(zhì)风险，做好(hǎo)投资者教(jiào)育和服务，切实维护投资(zī)者合法权益。投(tóu)资者应当(dāng)充分(fēn)了解(jiě)两(liǎng)地市场法律(lǜ)法规、业务规则(zé)和实践(jiàn)操作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理性(xìng)开展相关(guān)投资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互(hù)换(huàn)通”的(de)投(tóu)资者可(kě)联系外汇交易中心、上海(hǎi)清算所、场外结(jié)算公司为(wèi)参与做(zuò)准(zhǔn)备。

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